Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Фінансове управління/Звіт про роботу фінансового управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради за період з листопада 2017 року по березень 2018 року
Четвер, 03 травня 2018 16:28

Звіт про роботу фінансового управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради за період з листопада 2017 року по березень 2018 року

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

 

 

За листопад - грудень 2017 року до загального фонду міського бюджету м. Мукачево надійшло 99 827,5 тис. грн. податків і зборів (обов’язкових платежів), що більше на 28 639,1 тис. грн. або 40,2 відсотка до аналогічного періоду минулого року.

Вцілому за 2017 рік до загального фонду міського бюджету мобілізовано 505 529,8 тис. грн. податків і зборів (обов’язкових платежів), при уточненому плані 500 135,5 тис. грн. Виконання становить 101,1% або на 5 394,3 тис. грн. більше. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 123 457,8 тис. грн. або на 32,3 відсотка.

Видатки міського бюджету (разом загальний і спеціальний фонд) за 2017 року склали 1 009 247,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 801 254,1 тис. грн. або 98,6 відсотка затвердженого плану з урахуванням змін за звітній період 2017 року, спеціального –207 993,5 тис. грн.

Видатки загального фонду (без субвенцій з Державного бюджету соціального характеру та вилучення коштів до державного бюджету) за звітній період склали 565 991.8 тис. грн. або 70,7 % до загального обсягу видатків.

Із загального фонду бюджету на захищені статті (без субвенцій з Державного бюджету соціального характеру) спрямовано 445 135,3 тис. грн., або 78.7 відсотка загальної суми видатків за цей період, що більше на 94 222,7 тис. грн., або більше на 26,9 відсотка аналогічного періоду минулого року, в тому числі:

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітний період в цілому по місту спрямовано 347 553,9 тис. грн., що складає 61,4 відсотка загальної суми видатків, що більше на 90 424,9 тис. грн., або 35,2 відсотка аналогічного періоду минулого року. Протягом 2017 року здійснено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, премії до професійних свят та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань працівникам галузей бюджетної сфери.

Збільшення видатків на заробітну плату у 2017 році пов`язане із зростанням мінімальної заробітної плати з 1 600,00 грн. до 3 200,00 грн., підвищенням посадових окладів працівникам бюджетних установ оплата праці яких здійснюється за єдиною тарифною сіткою на 16,2% та підвищенням посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування з 26 травня 2017 року у 2-3 рази;

На медикаменти та харчування за 2017 року із загального фонду міського бюджету спрямовано 36 692,0 тис. грн., або 6,5 відсотка загальної суми видатків;

На оплату енергоносіїв за звітній період поточного року із бюджету м. Мукачево спрямовано 28 416,9 тис. грн. або 5,1 відсотка загальної суми видатків, що більше на 2 545,5 тис. грн. або більше на 9,9 відсотка аналогічного періоду минулого року. Збільшення видатків спричинено ростом вартості енергоносіїв.

Видатки капітального характеру за 2017 рік з міського бюджету профінансовано у обсязі 170 873,7 тис. грн.

За січень – березень 2018 року до загального фонду міського бюджету надійшло 129 639,1 тис. грн. при уточненому плані 128 419,7 тис. грн. виконання становить 100,9%. Понад план надійшло 1 219,4 тис. грн. До відповідного періоду минулого року надходження по загальному фонду міського бюджету збільшились на 18 124,3 тис. грн. або на 16,3 %.

За січень – березня 2018 року видатки загального фонду (із врахуванням міжбюджетних трансфертів)  склали 258 271,7 тис. грн., в тому числі:

        видатки соціального характеру (з державного бюджету) ­– 107 990,8 тис. грн.;

        освітня, медична субвенція – 50 105,0 тис. грн.;

        реверсна дотація– 8 962,2 тис. грн.;

        власні видатки (з міського бюджету) – 91 213,7 тис. грн.;

Видатки на захищені статті складають 223 001,3 тис. грн. або 86,3 % до загального обсягу видатків загального фонду міського бюджету, із яких:

  • на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 86 022,8 тис. грн.;
  • медикаменти – 4 494,6 тис. грн.;
  • енергоносії та комунальні послуги – 11 929,0  тис. грн.;
  • харчування – 3 160,6 тис. грн.;
  • відшкодування вартості медикаментів за пільговими рецептами окремим категоріям населення та лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет – 4 385,1 тис. грн.;
  • виплата матеріальних допомог малозабезпеченим верствам населення міста та соціально – медичного захисту мукачівців – 3 858,9 грн.;
  • подарунки для новонароджених – 790,3 тис. грн.;
  • стипендії обдарованим учням загальноосвітніх шкіл міста, виплата почесним громадянам міста, премія за творчість та ініціативу педагогічним працівникам, – 369,2 тис. грн.;
  • виплата державних допомог, пільг та субсидій – 107 990,8 тис. грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 7 345,5 тис. грн., з них на видатки капітального характеру (в тому числі на розвиток інфраструктури міста) – 7 325,5 тис. грн., в тому числі кошти що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету розвитку – 7 287,0 тис. грн.

Обсяги залишків коштів міського бюджету станом на 01.01.2018 року склали 15 837 757,71 гривень, з них: по загальному фонду міського бюджету - 13 943 509,76 гривень, в тому числі: освітня субвенція – 90 597,02 гривень, медична субвенція – 1 009 497,72 гривень, по спеціальному фонду міського бюджету 1 894 247,95 гривня, в тому числі: бюджету розвитку 931 340,41 гривень, навколишнє середовище – 430 494,22 гривень, відшкодування с/г втрат – 167 570,10 гривень, цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади –   364 843,22 гривень

Станом на 01.04.2018 року обсяг нерозподілених залишків коштів міського бюджету склав 1 108 540,33 гривень, з них: по загальному фонду міського бюджету - 145 632,38 гривень, в тому числі: освітня субвенція – 90 597,02 гривень, по спеціальному фонду міського бюджету 962 907,95 гривня, в тому числі: бюджету розвитку 0,41 гривень, навколишнє середовище – 430 494,22 гривень, відшкодування с/г втрат – 167 570,10 гривень, цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 364 843,22 гривень.

Фінансове управління виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

Прочитано 1897 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box